Balans / W&V
In de vensters Balans / W&V, Balans en Winst en verlies kunt u de saldi per grootboekrekening(groep) zien, notities invoeren en de status per rekening aanpassen. U kunt hierbij verschillende instellingen, weergaven en opdrachten toepassen.
De indeling van de grootboekrekeningen is afhankelijk van de mapping (Bedrijf > Rekeningen). In dit programma wordt RGS (Referentie GrootboekSchema) gebruikt. Dit is een veelgebruikte structuur van mappingcodes die ook in Visma eAccounting kan worden vastgelegd.
Ook worden omslagcodes ('flipcodes') toegepast. Zo zal de rekening voor de rekening-courant afhankelijk van het saldo aan de activa- of de passivakant worden getoond.
Elementen in dit venster
- Gekozen samenstelmoment
- Totaaltelling Balans / Winst- en verliesrekening
- Totaaltelling hoofdgroep
- Telling van grootboekrekening
- Notitie toevoegen of opvragen
- Afvinken van regels als er geen bijzonderheden zijn
- Schermgerelateerde opdrachten
- Instellingen
- Weergaven
- Filterrij
Schermgerelateerde opdrachten
Afhankelijk van het gekozen venster, de gekozen instellingen en de gebruikte weergave zijn er schermgerelateerde opdrachten mogelijk. U kunt hierbij denken aan:
- Filterinstellingen
- Exporteren
- Verversen of resetten
- Inspringen van niveaus
- In- of uitklappen van groepen
- Tonen tot bepaalde niveaus
- Toevoegen van kolommen
- Kolombreedte automatisch aanpassen
U gebruikt deze opdrachten door rechtsboven op het hamburgericoontje te klikken. Voor een beknopte set opdrachten kunt u ook de rechtermuisknop gebruiken.
Instellingen
In de vensters Balans / W&V, Balans en Winst en verlies kunt u rechtsboven op het tandwiel-icoontje klikken om de instellingen te openen. Daarmee bepaalt u zelf welke cijfers u wilt zien in deze vensters. Met het RGS-niveau bepaalt u of u tussentellingen wilt presenteren. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
- Balans: Totalen per rekening
- Debet/Credit: Afzonderlijke debet- en creditmutaties per rekening
- Saldi: Alleen de saldi per rekening
- Vergelijkende cijfers: Cijfers per periode naast elkaar
- Periodeopties:
- Vorige maanden (maximaal 11)
- Vorige kwartalen (maximaal 3)
- Vorige jaren (maximaal 2)
- Deze maand vorig jaar (maximaal 2)
- Dit kwartaal vorig jaar (maximaal 2)
- Saldibalans: Het cumulatieve saldo per rekening tot en met het einde van elke gekozen periode
- Periodebalans: De mutaties per rekening binnen elke gekozen periode
- Beginbalans: Toon de beginbalans per rekening
- Balans: Toon de balans per rekening
- Verschil als bedrag en Verschil als percentage: Markeer een of beide opties
- Omzet percentage: Het rekeningsaldo afgezet tegen de totale netto-omzet
- Periodeopties:
Daarnaast selecteert u het RGS-niveau (Hoofdrubriek, Rubriek of Rekening) en de gewenste afronding bij Afronden op (2 decimalen, 0 decimalen of duizendtallen). Klik op Toepassen om deze instellingen te gebruiken.
Weergaven
Voor het gebruiken en opslaan van Weergaven moet u beschikken over de module Premium.
Afhankelijk van het gekozen venster zijn de onderstaande standaard weergaven beschikbaar:
- Balans / W&V
- Dossiercontrole
- Periodecijfers
- Balans
- Balanscontrole
- Periodecijfers
- Winst en verlies
- Resultaatanalyse
- Periodecijfers
Net als bij Samenstelmomenten kunt u ook in dit venster uw kolomindeling en filters opslaan als Weergave. Klik op het menu-icoon rechtsboven om een weergave op te slaan, op te slaan onder een andere naam, te bewerken of te verwijderen. U kunt hierbij kiezen of de weergave alleen voor uzelf (Persoonlijke weergave) of voor alle gebruikers van het kantoor (Kantoorweergave) beschikbaar is.
Automatisch verversen na import
Zodra een import vanuit eAccounting of AuditFile is afgerond, wordt het venster Balans / W&V automatisch ververst met de nieuwste cijfers. Uitgeklapte rekeningen en de geselecteerde regel blijven daarbij behouden.
Journaalposten
Bij het openen van de journaalposten van een rekening (via de detailweergave) wordt de door u gekozen kolomindeling onthouden en bij een volgend bezoek automatisch weer toegepast.